野村不動産 HD（3231）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 9:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 24,368 | 43,811 |
| 減価償却費 | 10,040 | 10,586 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -412 | 773 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | -27 |
| 転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） | -443 | -331 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -91 | -303 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | 7,063 | 21,681 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,553 | -9,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,171 | -711 |
| 支払利息 | 9,589 | 7,683 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,667 | 1,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,077 | 321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,951 | -11,553 |
| その他 | 1,587 | 6,471 |
| 小計 | 29,727 | 70,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,829 | 1,603 |
| 利息の支払額 | -9,827 | -8,069 |
| 法人税等の支払額 | -11,271 | -11,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,457 | 52,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 61 | 1,297 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,603 | -20,215 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 547 | 6,595 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140 | -8,814 |
| 貸付けによる支出 | -4 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 14 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -613 | -372 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,107 | 1,063 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -3,702 | -1,962 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 2,887 | 1,081 |
| その他 | 1,171 | 355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,268 | -20,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,000 | -3,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 9,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -144 | -144 |
| 長期借入れによる収入 | 10,500 | 58,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,173 | -105,449 |
| 株式の発行による収入 | 26 | 396 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5 | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -5,238 | -5,721 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | -727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,054 | -56,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,865 | -24,388 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,456 | 33,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,591 | 38,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
