キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,469 | 18,300 |
| 減価償却費 | 10,758 | 12,835 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -364 | -11,066 |
| 減損損失 | 495 | 852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -54 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,161 | 404 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -55 | -44 |
| 転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） | 126 | 64 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -520 |
| 支払利息 | 13,529 | 14,903 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,663 | 1,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,780 | 26,117 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | -1,204 | 10,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,885 | 5,314 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22,983 | -25,553 |
| その他 | -12,756 | 3,297 |
| 小計 | 51,498 | 58,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 264 |
| 利息の支払額 | -13,155 | -15,059 |
| 法人税等の支払額 | -19,240 | -10,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,266 | 33,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,771 | -6,225 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 394 | 75 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | － | -13,664 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入 | － | 2,169 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -26,796 | -37,570 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,010 | 18,820 |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 127 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -652 | -1,032 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,726 | 3,579 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -3,100 | -5,497 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 4,527 | 5,367 |
| その他 | 49 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,571 | -33,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -109,200 | 29,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -86 | -116 |
| 長期借入れによる収入 | 147,300 | 76,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,196 | -130,768 |
| 社債の発行による収入 | 174 | 12,927 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -12,009 |
| 株式の発行による収入 | 65,250 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 0 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -6,793 | -3,331 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,098 | -7,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,793 | -7,268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,473 | 89,334 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,068 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 89,334 | 82,065 |
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