キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,300 | 24,968 |
| 減価償却費 | 12,835 | 13,534 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,066 | -217 |
| 減損損失 | 852 | 9,722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | 101 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 404 | -230 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -44 | -36 |
| 転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） | 64 | -419 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 2,607 | -2,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -520 | -1,155 |
| 支払利息 | 14,903 | 14,329 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,524 | 1,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,117 | 36,529 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | 10,001 | 6,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,314 | -6,729 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -25,553 | -14,812 |
| その他 | 3,297 | -9,002 |
| 小計 | 58,967 | 72,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 264 | 1,396 |
| 利息の支払額 | -15,059 | -14,327 |
| 法人税等の支払額 | -10,225 | -15,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,947 | 43,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,225 | -81 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 75 | 3,846 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -13,664 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入 | 2,169 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -37,570 | -14,098 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18,820 | 15,070 |
| 貸付けによる支出 | － | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 127 | 17 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,032 | -1,995 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,579 | 3,614 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -5,497 | -4,101 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 5,367 | 2,515 |
| その他 | 119 | 3,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,730 | 7,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,000 | -20,500 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 20,000 | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -116 | -162 |
| 長期借入れによる収入 | 76,850 | 98,392 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,768 | -116,240 |
| 社債の発行による収入 | 12,927 | － |
| 社債の償還による支出 | -12,009 | － |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,331 | -4,760 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -42 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,485 | -63,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,268 | -11,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89,334 | 82,065 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 82,065 | 70,456 |
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