キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 73,090 | 62,820 |
| 減価償却費 | 19,805 | 20,021 |
| 減損損失 | 121 | 1,285 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -393 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -313 | 510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -5 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | -6 |
| 転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 513 | -2,488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208 | -159 |
| 支払利息 | 8,788 | 9,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,266 | 5,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,594 | -103,858 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | -12,916 | 2,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,258 | -33,024 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,648 | -10,422 |
| その他 | -2,670 | 19,549 |
| 小計 | 82,352 | -28,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 390 | 284 |
| 利息の支払額 | -8,197 | -9,407 |
| 法人税等の支払額 | -17,927 | -25,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,618 | -63,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,779 | -19,827 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 1,375 | 150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,461 | -8,334 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -85 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -20,363 | -45,665 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,819 | 18,445 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,393 | -1,734 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,492 | 2,255 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -2,797 | -6,401 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 3,272 | 5,192 |
| その他 | -569 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,490 | -55,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | 9,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -235 | -183 |
| 長期借入れによる収入 | 14,500 | 149,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,500 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 524 | 105 |
| 社債の発行による収入 | － | 49,737 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 22 | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,631 | -2,803 |
| 配当金の支払額 | -14,375 | -14,682 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -125 | -83 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,821 | 112,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,718 | -6,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,611 | 70,624 |
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