キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 62,820 | 81,052 |
| 減価償却費 | 20,021 | 19,089 |
| 減損損失 | 1,285 | 568 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 510 | -895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 6 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,488 | 426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -167 |
| 支払利息 | 9,015 | 8,825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,708 | -2,690 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -103,858 | 1,092 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | 2,213 | -5,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,024 | 20,233 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,422 | 18,714 |
| その他 | 19,549 | -9,592 |
| 小計 | -28,840 | 131,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 427 |
| 利息の支払額 | -9,407 | -8,386 |
| 法人税等の支払額 | -25,540 | -70,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,504 | 52,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,827 | -9,958 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 150 | 38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,334 | -89 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -45,665 | -36,618 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18,445 | 237 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,734 | -2,489 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,255 | 1,552 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -6,401 | -5,728 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 5,192 | 5,536 |
| その他 | 129 | 1,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,789 | -46,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,000 | 8,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -183 | -104 |
| 長期借入れによる収入 | 149,500 | 71,722 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -56,053 |
| 株式の発行による収入 | 105 | 667 |
| 社債の発行による収入 | 49,737 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | 248 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,803 | -8,982 |
| 配当金の支払額 | -14,682 | -15,515 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -83 | -97 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,226 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,376 | -9,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | 273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,987 | -2,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,624 | 67,793 |
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