キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 81,052 | 88,088 |
| 減価償却費 | 19,089 | 20,593 |
| 減損損失 | 568 | 7,911 |
| 固定資産売却益 | － | -6,873 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -895 | -4,872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -6 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 426 | -1,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -165 |
| 支払利息 | 8,825 | 10,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,690 | -18,824 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,092 | -85,968 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | -5,077 | 2,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,233 | -15,208 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 18,714 | -24,176 |
| その他 | -9,592 | -11,378 |
| 小計 | 131,580 | -40,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 427 | 385 |
| 利息の支払額 | -8,386 | -9,484 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -70,828 | 6,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,793 | -42,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,958 | -34,486 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 38 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -89 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -36,618 | -44,064 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 237 | 16,749 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,489 | -1,516 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,552 | 1,601 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -5,728 | -5,779 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 5,536 | 4,646 |
| その他 | 1,242 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,277 | -62,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,500 | -756 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -104 | -234 |
| 長期借入れによる収入 | 71,722 | 178,204 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,053 | -69,000 |
| 株式の発行による収入 | 667 | 639 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 248 | 388 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,982 | -14,379 |
| 配当金の支払額 | -15,515 | -19,838 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -97 | -158 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | － | 810 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,619 | 65,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 273 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,831 | -40,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,793 | 27,770 |
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