キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 96,653 | 104,289 |
| 減価償却費 | 20,445 | 20,888 |
| 減損損失 | 6,537 | 417 |
| 固定資産売却益 | -5,983 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,035 | -5,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 208 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,318 | -6,951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -332 |
| 支払利息 | 14,093 | 15,851 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,434 | -3,090 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,901 | -149,959 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | -14,658 | -49,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,765 | 15,319 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,268 | -8,779 |
| その他 | -30,980 | -28,229 |
| 小計 | 108,103 | -95,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,627 | 2,271 |
| 利息の支払額 | -11,992 | -15,355 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,860 | -25,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,878 | -133,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,273 | -8,637 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 10,662 | 619 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -20,963 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -66,013 | -167,343 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 13,888 | 99 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,838 | -4,234 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,325 | 3,581 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -3,856 | -3,846 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 4,563 | 5,204 |
| その他 | -96 | -7,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,638 | -203,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,374 | 57,067 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -178 | -394 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 157,148 | 254,505 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,159 | -90,344 |
| 株式の発行による収入 | 573 | 237 |
| 社債の発行による収入 | 19,892 | 29,858 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 757 | 436 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,860 | -5,143 |
| 配当金の支払額 | -23,068 | -27,680 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -30 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 210 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -979 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,921 | 318,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,119 | 782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,041 | -17,916 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 53,811 | 35,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
