キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 104,289 | 109,478 |
| 減価償却費 | 20,888 | 29,366 |
| 減損損失 | 417 | 20,073 |
| 固定資産売却益 | － | -17,351 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -858 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,008 | -6,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 208 | 164 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -13,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,951 | 6,242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -332 | -367 |
| 支払利息 | 15,851 | 18,856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,090 | -5,872 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -149,959 | -40,354 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | -49,703 | -27,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,319 | -6,446 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,779 | 11,095 |
| その他 | -28,229 | 16,774 |
| 小計 | -95,078 | 92,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,271 | 9,510 |
| 利息の支払額 | -15,355 | -19,443 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,630 | -37,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -133,793 | 44,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,637 | -48,673 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 619 | 15,303 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,963 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -167,343 | -69,165 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 99 | 39,147 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,234 | -4,539 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,581 | 5,326 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -3,846 | -11,609 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 5,204 | 15,979 |
| その他 | -7,843 | -835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,364 | -59,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 57,067 | -25,162 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -394 | -327 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 110,000 | -34,000 |
| 長期借入れによる収入 | 254,505 | 239,824 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,344 | -124,139 |
| 株式の発行による収入 | 237 | 151 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 100 |
| 社債の発行による収入 | 29,858 | 26,858 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -30,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 436 | 1,454 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,143 | -8,197 |
| 配当金の支払額 | -27,680 | -30,990 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -35 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | － | 107 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -53 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 318,459 | 15,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 782 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,916 | 1,565 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 35,894 | 36,842 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -617 |
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