有価証券報告書-第14期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 69,307 | 67,722 |
| 減価償却費 | 16,877 | 18,824 |
| 減損損失 | 254 | 3,614 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △946 | △3,311 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △455 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △83 | △25 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 1 |
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | △13 | △11 |
| 転貸事業損失引当金の増減額(△は減少) | △55 | △155 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 912 | △555 |
| 受取利息及び受取配当金 | △304 | △121 |
| 支払利息 | 7,539 | 7,334 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,157 | △769 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △73,977 | △28,943 |
| 営業エクイティ投資の増減額(△は増加) | △1,748 | △7,044 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,546 | 6,084 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △158 | △10,652 |
| その他 | △2,244 | 4,566 |
| 小計 | △1,346 | 56,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 94 |
| 利息の支払額 | △9,332 | △9,425 |
| 法人税等の支払額 | △21,495 | △25,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △31,889 | 21,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,499 | △4,439 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 1,410 | 3,491 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △61,300 | △71,665 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12,066 | 19,589 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,018 | △1,148 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 964 | 1,240 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | △12,448 | △3,153 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 6,124 | 4,189 |
| その他 | 1,142 | 258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,558 | △51,637 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △500 | △11,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △148 | △149 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △91,300 | △60,800 |
| 社債の発行による収入 | 19,869 | 69,360 |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 |
| 株式の発行による収入 | 88 | 391 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 98 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △10,048 |
| 配当金の支払額 | △11,504 | △13,435 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △26 | △31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,575 | 43,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △25 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,897 | 13,648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,591 | 47,699 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 47,699 | ※1 61,347 |
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