有価証券報告書-第10期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 34,993 | 48,447 |
| 減価償却費 | 13,513 | 14,333 |
| 減損損失 | 11,405 | 16,572 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △335 | △544 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2 | △9 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | △24 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △327 | △15,291 |
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 72 | △36 |
| 転貸事業損失引当金の増減額(△は減少) | △468 | △641 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △110 | △303 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 14,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,543 | △964 |
| 支払利息 | 12,541 | 10,026 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △72 | △1,511 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,314 | 20,500 |
| 営業エクイティ投資の増減額(△は増加) | 12,316 | 22,450 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,996 | △11,718 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 6,776 | △12,076 |
| その他 | 13,592 | △77 |
| 小計 | 111,028 | 104,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,557 | 1,811 |
| 利息の支払額 | △12,837 | △10,431 |
| 法人税等の支払額 | △11,452 | △11,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,295 | 83,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △371 | △9,252 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 392 | 2,590 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △18,963 | △21,938 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,832 | 6,952 |
| 貸付けによる支出 | △8 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 17 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △995 | △574 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,830 | 1,690 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | △4,792 | △2,555 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 3,893 | 2,166 |
| その他 | 3,569 | 711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,588 | △20,191 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,000 | △8,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △195 | △185 |
| 長期借入れによる収入 | 39,900 | 82,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △136,193 | △126,085 |
| 株式の発行による収入 | 84 | 428 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5 | 33 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △5,238 | △5,721 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △29 | △727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △94,666 | △57,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,959 | 5,485 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,456 | 62,496 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 62,496 | ※1 67,982 |
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