1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(b) 1年内返済予定の長期借入金

2014/09/26 15:11

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	119,500	-	-
1年内返済予定の長期借入金	2,759,041	3,805,700	2.51	-
1年内返済予定のリース債務	2,714	8,423	-	-

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2014/09/26 15:11

#3 担保に供している資産の注記

	前事業年度(平成25年6月30日)		当事業年度(平成26年6月30日)
短期借入金	-	千円	39,500	千円
1年内返済予定の長期借入金	2,751,037	千円	3,805,700	千円
長期借入金	2,471,876	千円	2,256,200	千円

2014/09/26 15:11

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
当事業年度における流動負債は、前期末に比べ1,929百万円増加し、5,206百万円となりました。これは主として短期借入金が119百万円、1年内返済予定の長期借入金が1,046百万円及び買掛金が693百万円増加したことによるものであります。
④ 固定負債

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#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

※長期借入金、社債、リース債務の貸借対照表計上額及び時価については1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債、1年内支払予定のリース債務を含めております。
当事業年度(平成26年6月30日)

2014/09/26 15:11