利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は、283百万円(前年同四半期は1,724百万円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上やたな卸資産の減少により資金が増加する一方で、仕入債務の減少により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により獲得した資金は、12百万円(前年同四半期は16百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻による資金の増加によるものであります。

2014/11/06 15:46