区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	312,400	3,160,536	1.64	-
1年内返済予定の長期借入金	7,651,408	8,578,056	1.12	-
1年内返済予定のリース債務	10,839	13,662	1.34	-

(注)1.「平均利率(%)」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2024/09/27 11:50

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(2023年6月30日)	当連結会計年度(2024年6月30日)
短期借入金	-千円	2,526,278千円
1年内返済予定の長期借入金	7,480,744千円	8,251,128千円
長期借入金	18,046,901千円	16,849,900千円

2024/09/27 11:50

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ34億60百万円増加し、138億8百万円となりました。これは主として、前受金が7億53百万円減少する一方で、株式会社ケーナインの子会社化により短期借入金が28億48百万円、1年内返済予定の長期借入金が9億26百万円、それぞれ増加したことによるものであります。
(固定負債)

2024/09/27 11:50

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1) リース投資資産の連結貸借対照表計上額及び時価については、1年内回収予定のリース投資資産を含めております。
(*2) 長期借入金、リース債務の連結貸借対照表計上額及び時価については、それぞれ1年内返済予定の長期借入金、
1年内返済予定のリース債務を含めております。

2024/09/27 11:50