四半期報告書-第21期第1四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 502,911 | 566,297 | |||||||||
| 減価償却費 | 24,249 | 27,299 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △16 | |||||||||
| 支払利息 | 40,014 | 45,292 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | - | △370,255 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 806,577 | △1,305,615 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △116,890 | △6,532 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △66,748 | 1,459,900 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,825 | 20,934 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,590 | 1,260 | |||||||||
| その他 | △434,673 | △499,720 | |||||||||
| 小計 | 772,661 | △61,156 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 | |||||||||
| 利息の支払額 | △40,168 | △41,742 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △324,068 | △421,721 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,440 | △524,603 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,219 | △779,108 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,780 | △779,108 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 265,700 | 505,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 356,000 | 2,282,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △445,481 | △1,603,544 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △16,000 | △16,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,997 | △4,903 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 7,177 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △166,856 | △229,607 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,635 | 940,622 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 415,585 | △363,090 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,513,554 | 4,103,410 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,929,140 | ※ 3,740,320 | |||||||||
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