利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により使用した資金は、354,940千円(前年同四半期は195,248千円の資金の増加)となりました。これは主に、仕入債務が698,515千円増加したこと及び税金等調整前四半期純利益を570,855千円計上した一方で、たな卸資産が1,480,371千円増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得られた資金は、116,422千円(前年同四半期は25,231千円の資金の減少)となりました。これは、主に定期預金の預入による支出が71,600千円あった一方で、定期預金の払戻による収入が190,000千円あったことによるものです。

2015/05/12 13:03