財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により得られた資金は、116,422千円(前年同四半期は25,231千円の資金の減少)となりました。これは、主に定期預金の預入による支出が71,600千円あった一方で、定期預金の払戻による収入が190,000千円あったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は、859,586千円(前年同四半期は121,564千円の資金の減少)となりました。これは主に、短期借入及び長期借入による収入がそれぞれ640,980千円、1,371,200千円あった一方で、短期借入金及び長期借入金の返済による支出がそれぞれ745,480千円、367,776千円あったことによるものです。

2015/05/12 13:03