短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における財務活動によって得られた資金は、1,010,816千円(前年同四半期は244,274千円の資金の減少)となりました。これは主に、短期借入及び長期借入による収入がそれぞれ690,980千円、2,076,200千円あった一方で、短期借入金及び長期借入金の返済による支出がそれぞれ825,980千円、891,374千円あったことによるものです。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2015/08/11 15:01