財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における投資活動によって得られた資金は、151,261千円(前年同四半期は29,805千円の資金の増加)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入が139,505千円あったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における財務活動によって得られた資金は、1,322,582千円(前年同四半期は995,225千円の資金の増加)となりました。これは主に、短期借入金及び長期借入金の返済による支出がそれぞれ210,664千円、804,408千円あった一方で、短期借入れ及び長期借入れによる収入がそれぞれ939,000千円、1,697,470千円あったことによるものです。

2017/02/10 15:04