財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により得られた資金は、143,707千円(前年同四半期は18,617千円の資金の増加)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入が153,805千円あったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は、2,178,145千円(前年同四半期は2,006,163千円の資金の増加)となりました。これは主に、短期借入及び長期借入による収入がそれぞれ2,643,500千円、3,745,570千円あった一方で、短期借入金及び長期借入金の返済による支出がそれぞれ1,122,232千円、2,817,316千円あったことによるものです。

2017/05/12 15:01