財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における投資活動によって得られた資金は、115,851千円(前年同四半期は151,261千円の資金の増加)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入が112,000千円あったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における財務活動によって得られた資金は、1,336,609千円(前年同四半期は1,322,582千円の資金の増加)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が1,497,195千円、配当金の支払いによる支出が547,996千円あった一方で、短期借入れ及び長期借入れによる収入がそれぞれ1,208,000千円、1,987,700千円あったことによるものです。

2018/02/09 15:00