ディア・ライフ（3245）の短期借入金の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2008年9月30日: 3億4500万
2009年9月30日 -89.34%: 3677万
2011年3月31日 +65.9%: 6100万
2011年6月30日 +191.8%: 1億7800万
2011年9月30日 -47.19%: 9400万
2011年12月31日 -75.53%: 2300万
2012年3月31日 +443.48%: 1億2500万
2012年6月30日 -48%: 6500万
2012年9月30日 ±0%: 6500万
2012年12月31日 +607.69%: 4億6000万
2013年3月31日 -53.82%: 2億1242万
2013年6月30日 +55.35%: 3億3000万
2013年9月30日 +18.18%: 3億9000万
2013年12月31日 -17.95%: 3億2000万
2014年3月31日 -7.81%: 2億9500万
2014年6月30日 -22.03%: 2億3000万
2014年9月30日 +111.74%: 4億8700万
2014年12月31日 +40.69%: 6億8518万
2015年3月31日 -44.18%: 3億8250万
2015年6月30日 -7.97%: 3億5200万
2015年9月30日 +2.7%: 3億6150万
2015年12月31日 +304.7%: 14億6300万
2016年3月31日 +4.36%: 15億2680万
2016年6月30日 -18.32%: 12億4706万
2016年9月30日 -77.58%: 2億7956万
2016年12月31日 +260.53%: 10億790万
2017年3月31日 +78.67%: 18億83万
2017年6月30日 -42.52%: 10億3512万
2017年9月30日 -74.84%: 2億6047万
2017年12月31日 +407.56%: 13億2207万
2018年3月31日 +34.12%: 17億7312万
2018年9月30日 -69.04%: 5億4900万
2018年12月31日 +146.99%: 13億5600万
2019年3月31日 -66.08%: 4億6000万
2019年6月30日 ±0%: 4億6000万
2019年9月30日 -22.39%: 3億5700万
2019年12月31日 -84.03%: 5700万
2020年12月31日 -19.3%: 4600万
2021年3月31日 +999.99%: 5億7400万
2021年6月30日 -82.58%: 1億
2021年9月30日 +120%: 2億2000万
2021年12月31日 -54.55%: 1億
2022年3月31日 +175%: 2億7500万
2022年6月30日 -29.45%: 1億9400万
2022年9月30日 -48.45%: 1億
2022年12月31日 ±0%: 1億
2023年3月31日 ±0%: 1億
2023年6月30日 ±0%: 1億
2023年9月30日 +400%: 5億
2023年12月31日 ±0%: 5億
2024年3月31日 +163.6%: 13億1800万
2024年6月30日 -30.35%: 9億1800万
2024年9月30日 +16.01%: 10億6500万
2024年12月31日 +46.95%: 15億6500万
2025年3月31日 -61.66%: 6億
2025年6月30日 +83.33%: 11億
2025年9月30日 -72.73%: 3億
2025年12月31日 ±0%: 3億
2026年3月31日 +200%: 9億
2026年6月30日 ±0%: 9億

個別

2008年9月30日: 3億4500万
2011年9月30日 -80%: 6900万
2012年9月30日 -63.77%: 2500万
2013年9月30日 +999.99%: 3億6000万
2014年9月30日 +35.28%: 4億8700万
2015年9月30日 -28.34%: 3億4900万
2016年9月30日 -25.63%: 2億5956万
2017年9月30日 -23.72%: 1億9799万
2018年6月30日 +242.93%: 6億7900万
2018年9月30日 -19.15%: 5億4900万
2019年9月30日 -34.97%: 3億5700万
2021年9月30日 -85.99%: 5000万
2023年9月30日 +700%: 4億
2024年9月30日 +141.25%: 9億6500万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,065	300	1.45	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,626	1,261	1.82	-

(注)1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

2025/12/16 16:04

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

この契約に基づく、連結会計年度末の借入未実行残高は以下の通りです。

	前連結会計年度(2024年9月30日)	当連結会計年度(2025年9月30日)
コミットメントラインの総額	1,000百万円	1,500百万円
借入実行残高	500	-

2025/12/16 16:04

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年9月30日)	当連結会計年度(2025年9月30日)
短期借入金	965百万円	-百万円
1年内返済予定の長期借入金	1,096	1,005

2025/12/16 16:04

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、6,184百万円(前連結会計年度末比4.3%減)となりました。これは主に短期借入金が765百万円、1年内返済予定の長期借入金が365百万円減少した一方で、1年内償還予定の社債が150百万円、未払法人税等が493百万円増加したことによるものです。
(固定負債)

2025/12/16 16:04

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
現金は注記を省略しており、預金、売掛金、支払手形及び買掛金、短期借入金、未払法人税等は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
前連結会計年度(2024年9月30日)

2025/12/16 16:04