有価証券報告書-第10期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 264,338 | 256,299 |
| 減価償却費 | 19,940 | 19,810 |
| 持分変動損益(△は益) | - | △6,169 |
| のれん償却額 | 2,048 | 1,536 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 27,217 | 10,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,056 | △608 |
| 支払利息 | 32,059 | 35,948 |
| 有価証券運用損益(△は益) | △57,275 | △74,728 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △1,045 | - |
| 固定資産除却損 | 7,126 | 3,475 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,979 | △6,498 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,323,167 | △1,197,781 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 60,256 | △44,025 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △68,814 | 5,304 |
| 金銭の信託の増減額(△は増加) | △47,425 | 46,075 |
| その他 | 65,901 | △33,063 |
| 小計 | △1,042,876 | △984,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,465 | 608 |
| 利息の支払額 | △33,780 | △36,536 |
| 法人税等の支払額 | △51,810 | △68,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,126,002 | △1,088,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △62,400 | △285,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67,000 | 177,000 |
| 有価証券の売買による収支(純額) | 27,713 | 115,862 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,207 | △4,746 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,943 | △7,705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,000 | △3,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,040 | 5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,939 | 6,554 |
| 敷金の差入による支出 | - | △10,976 |
| その他 | 2,594 | 243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,261 | △5,971 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,940,500 | 1,187,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,615,500 | △1,090,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,738,000 | 1,597,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △790,541 | △839,744 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 37,699 | - |
| 株式の発行による収入 | 124,367 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 339 |
| 自己株式の処分による収入 | 213,731 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △134,453 |
| 配当金の支払額 | △36,281 | △60,617 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | 16,000 |
| その他 | △9,775 | △18,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,602,200 | 656,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 469,937 | △437,704 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 749,971 | 1,219,908 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,219,908 | ※ 782,204 |
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