財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動により使用した資金は、3,291百万円(前連結会計年度は8,780百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出14,550百万円、有形固定資産売却による収入12,657百万円、投資有価証券の取得による支出1,371百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動により獲得した資金は、16,162百万円(前連結会計年度は11,620百万円の収入)となりました。これは主に、短期借入れによる収入25,972百万円、短期借入金の返済による支出15,606百万円、長期借入れによる収入31,293百万円、長期借入金の返済による支出27,744百万円、新株予約権付社債の発行による収入3,981百万円、自己株式の取得による支出1,000百万円によるものであります。

2016/02/26 15:49