財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動により使用した資金は、17,119百万円(前連結会計年度は3,291百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出19,081百万円、有形固定資産売却による収入3,054百万円、投資有価証券の取得による支出1,747百万円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動により獲得した資金は、14,960百万円(前連結会計年度は16,162百万円の収入)となりました。これは主に、短期借入れによる収入26,433百万円、短期借入金の返済による支出25,753百万円、長期借入れによる収入45,663百万円、長期借入金の返済による支出30,373百万円、配当金の支払額763百万円などによるものであります。

2017/02/28 13:12