財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動により使用した資金は、25,676百万円(前連結会計年度は17,119百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出29,403百万円、有形固定資産売却による収入3,956百万円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動により獲得した資金は、18,211百万円(前連結会計年度は14,960百万円の収入)となりました。これは主に、短期借入れによる収入25,753百万円、短期借入金の返済による支出24,148百万円、長期借入れによる収入50,189百万円、長期借入金の返済による支出32,575百万円、配当金の支払額783百万円などによるものであります。

2018/02/28 9:31