財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における投資活動により使用した資金は、31,532百万円(前第3四半期連結累計期間は4,968百万円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出25,077百万円、投資有価証券の取得による支出7,760百万円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における財務活動により獲得した資金は、31,335百万円(前第3四半期連結累計期間は21,637百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入れによる収入21,555百万円、短期借入金の返済による支出17,378百万円、長期借入れによる収入63,604百万円、長期借入金の返済による支出44,702百万円、新株予約権付社債の発行による収入10,000百万円などによるものであります。

2019/10/07 16:38