財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動により使用した資金は、23,190百万円(前第2四半期連結累計期間は18,299百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出22,968百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動により獲得した資金は、30,088百万円(前第2四半期連結累計期間は22,131百万円の収入)となりました。これは主に、短期借入れによる収入9,791百万円、短期借入金の返済による支出4,145百万円、長期借入れによる収入47,281百万円、長期借入金の返済による支出19,900百万円、配当金の支払額1,800百万円によるものであります。

2023/03/31 16:49