財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

当社グループのキャッシュ・フローおよび有利子負債の状況は下記のとおりであります。 (単位:千円)
e>決算年月2019年10月2020年10月営業活動によるキャッシュ・フロー△106,242795,499投資活動によるキャッシュ・フロー△638,497△1,425,935

△630,436
財務活動によるキャッシュ・フロー	654,355	439,837
短期借入金	183,800	289,000

財務活動によるキャッシュ・フロー654,355439,837短期借入金183,800289,0001年内返済予定の長期借入金609,476669,402長期借入金6,803,9307,167,631有利子負債合計 A7,597,2068,126,033総資産額 B11,715,43912,391,138有利子負債依存度 A/B64.8%65.6%たな卸資産残高4,874,3614,150,414有形固定資産残高4,989,6796,595,407[ リスク対応策 ]
① 資金調達に関して、特定の金融機関に偏ることなく、個別プロジェクトごとに金融機関と協議を行い、金融機関による客観的評価を経た上で借入を実施しております。

2021/01/26 14:55

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、1年間で減少した資金は1,425,935千円(前年同期では638,497千円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,381,962千円資金が減少したこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、1年間で増加した資金は439,837千円(前年同期では654,355千円の増加)となりました。これは主に、長期借入金の借入による収入により1,075,120千円、短期借入金の増減額により328,280千円資金が増加した一方、長期借入金の返済による支出874,573千円及び配当金の支払額88,962千円資金が減少したこと等によるものであります。

2021/01/26 14:55