営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

当社グループのキャッシュ・フローおよび有利子負債の状況は下記のとおりであります。 (単位:千円)

決算年月	2019年10月	2020年10月
営業活動によるキャッシュ・フロー	△106,242	795,499
投資活動によるキャッシュ・フロー	△638,497	△1,425,935

e>決算年月2019年10月2020年10月営業活動によるキャッシュ・フロー△106,242795,499投資活動によるキャッシュ・フロー△638,497△1,425,935財務活動によるキャッシュ・フロー654,355439,837短期借入金183,800289,0001年内返済予定の長期借入金609,476669,402長期借入金6,803,9307,167,631有利子負債合計 A7,597,2068,126,033総資産額 B11,715,43912,391,138有利子負債依存度 A/B64.8%65.6%たな卸資産残高4,874,3614,150,414有形固定資産残高4,989,6796,595,407[ リスク対応策 ]
① 資金調達に関して、特定の金融機関に偏ることなく、個別プロジェクトごとに金融機関と協議を行い、金融機関による客観的評価を経た上で借入を実施しております。

2021/01/26 14:55

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末から190,599千円減少し、1,254,628千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と変動の要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、1年間で増加した資金は795,499千円(前年同期では106,242千円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益により455,444千円及び賃貸事業用マンションの売却等によるたな卸資産の増減額により357,297千円資金が増加したこと等によるものであります。

2021/01/26 14:55