財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、当第2四半期連結累計期間で減少した資金は579,351千円(前年同期:1,015,584千円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出550,705千円があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、当第2四半期連結累計期間で増加した資金は454,177千円(前年同期:566,376千円の増加)となりました。これは、短期借入金の純増減額が175,000千円及び、長期借入れによる収入により703,200千円資金が増加した一方、長期借入金の返済による支出379,505千円及び配当金の支払額44,516千円があったことによるものであります。

2021/06/14 14:58