区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	39,092,540	54,133,740	0.5	―
1年以内に返済予定の長期借入金	55,357,024	67,341,096	0.7	―
1年以内に返済予定のリース債務	20,214	3,687	2.3	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	220,514,617	259,763,704	0.7	平成29年4月19日～平成37年11月28日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	3,687	―	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2016/06/20 15:00

#3 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	31,959,080千円	26,587,868千円
長期借入金	144,321,253千円	158,408,200千円
計	176,280,333千円	184,996,069千円

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#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出64,329百万円がある一方、主に有形固定資産取得のための長期借入れによる収入119,402百万円等がありました。この結果73,671百万円の資金の増加(前連結会計年度比29,544百万円の減少)となりました。

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#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

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#6 重要なヘッジ会計の方法（連結）

ッジ手段とヘッジ対象
a・ヘッジ手段……金利スワップ
・ヘッジ対象……長期借入金
b・ヘッジ手段……長期借入金
・ヘッジ対象……関係会社出資金2016/06/20 15:00

#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日)

			(単位:千円)
(4)短期借入金	39,092,540	39,092,540	―
(5)長期借入金(※2)
変動金利の借入	267,116,641	267,116,641	―

※1 受取手形及び売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。
※2 1年内返済予定の長期借入金を含めております。

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