営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により15,724百万円増加、投資活動により73,720百万円減少、財務活動により73,671百万円増加した結果、前期末に比べ16,133百万円増加し、当連結会計年度末は19,647百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益10,339百万円、非資金項目である減価償却費6,865百万円、たな卸資産の減少280百万円、受入敷金保証金の増加1,092百万円等による資金の増加があった一方、法人税等の支払い2,864百万円等がありました。この結果15,724百万円の資金の増加(前連結会計年度比4,548百万円の増加)となりました。

2016/06/20 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益10,339百万円、非資金項目である減価償却費6,865百万円、たな卸資産の減少280百万円、受入敷金保証金の増加1,092百万円等による資金の増加があった一方、法人税等の支払い2,864百万円等がありました。この結果15,724百万円の資金の増加(前連結会計年度比4,548百万円の増加)となりました。

2016/06/20 15:00