財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出13,451百万円等がありましたが、キャピタルリサイクリングに伴い、有形固定資産の売却による収入17,996百万円等があり、この結果5,931百万円の資金の増加(前年同四半期は64,190百万円の減少)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、株式の発行による収入11,724百万円、長期借入れによる収入27,215百万円、長期借入金の返済による支出61,576百万円等があり、この結果23,547百万円の資金の減少(前年同四半期は80,005百万円の増加)となりました。

2018/11/02 15:00