区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,280	4,500	0.5	―
1年以内に返済予定の長期借入金	70,196	45,161	0.6	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	374,758	205,607	1.2	令和3年(2021年)4月28日～令和10年(2028年)5月31日
合計	450,234	255,269	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率であり、金利スワップによりヘッジした後の実質金利を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2020/09/23 13:50

#3 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務

	前連結会計年度(平成31年(2019年)3月31日)	当連結会計年度(令和2年(2020年)3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	38,459百万円	8,840百万円
長期借入金	194,587百万円	65,230百万円
計	233,047百万円	74,071百万円

2020/09/23 13:50

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入16,611百万円、長期借入金の返済による支出212,123百万円等があり、この結果197,836百万円の資金の減少(前連結会計年度比130,037百万円の減少)となりました。
③ 生産、受注及び販売実績

2020/09/23 13:50

#5 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

a・ヘッジ手段……金利スワップ
・ヘッジ対象……長期借入金
b・ヘッジ手段……為替予約、長期借入金

2020/09/23 13:50

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成31年(2019年)3月31日)

			(単位:百万円)
(6)社債	104,000	103,832	△167
(7)長期借入金(※3)
変動金利の借入	173,899	173,899	―

※1 受取手形及び売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。
※2 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2020/09/23 13:50