長期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当中間連結会計期間(2021年9月30日)
1年内返済予定の長期借入金	917	百万円	5,202	百万円
長期借入金	51,122	百万円	132,571	百万円
計	52,040	百万円	137,773	百万円

2021/12/21 15:31

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入83,101百万円がありましたが、長期借入金の返済による支出91,484百万円(前年同期比37,259百万円減)、配当金の支払額1,050百万円(前年同期比52,139百万円増)等があり、この結果19,434百万円の資金の減少(前年同期比91,681百万円増)となりました。
③ 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2021/12/21 15:31

#3 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(4)社債	99,000	39,370	△59,629
(5)長期借入金	177,613	180,085	2,471
負債計	276,613	219,455	△57,157

(*1) 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(2)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2021/12/21 15:31