財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入12,223百万円、貸付金の回収による収入905百万円(前年同期比40,255百万円減)等がありましたが、有形固定資産の取得による支出3,086百万円等があり、この結果9,998百万円の資金の増加(前年同期は179,429百万円の資金の減少)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入83,101百万円がありましたが、長期借入金の返済による支出91,484百万円(前年同期比37,259百万円減)、配当金の支払額1,050百万円(前年同期比52,139百万円増)等があり、この結果19,434百万円の資金の減少(前年同期比91,681百万円増)となりました。

2021/12/21 15:31