営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により1,843百万円増加(前年同期は1,365百万円の減少)、投資活動により26,797百万円増加(前年同期比16,799百万円増)、財務活動により22,197百万円減少(前年同期比2,763百万円増)した結果、前連結会計年度末に比べ7,239百万円増加し、当中間連結会計期間末は18,395百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益9,978百万円(前年同期比2,834百万円増)、非資金項目である減価償却費2,435百万円(前年同期比152百万円増)がありましたが、有形固定資産売却損益10,575百万円の減少、受入敷金保証金の減少額579百万円(前年同期比547百万円減)及び法人税等の支払い1,052百万円(前年同期比363百万円減)等がありました。この結果1,843百万円の資金の増加となりました。

2022/12/28 15:58