１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	18,142	15,073	0.8	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	145,802	131,247	2.1	2024年4月～2041年7月

(注) 1 ユニゾホールディングス株式会社の2023年4月26日付再生手続開始申立てに伴い、ユニゾホールディングス株式会社の借入金は期限の利益を喪失しております。
2 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2023/06/26 16:29

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	5,003百万円	9,296百万円
長期借入金	135,890百万円	127,113百万円

2023/06/26 16:29

#3 継続企業の前提に関する事項、財務諸表（連結）

当社は当事業年度末において有利子負債が125,943百万円(1年内償還予定の社債20,000百万円、1年内返済予定の長期借入金9,127百万円、社債41,000百万円、長期借入金55,816百万円)と手元流動性1,948百万円(現金及び預金)に比し高水準な状況にある一方、当事業年度において経常損失151百万円を計上しました。
このような状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる事象または状況が存在しています。

2023/06/26 16:29

#4 継続企業の前提に関する事項、連結財務諸表（連結）

当社グループは当連結会計年度末において有利子負債が207,320百万円(1年内償還予定の社債20,000百万円、1年内返済予定の長期借入金15,073百万円、社債41,000百万円、長期借入金131,247百万円)と手元流動性5,546百万円(現金及び預金)に比し高水準な状況にある一方、当連結会計年度において経常損失287百万円を計上しました。
このような状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる事象または状況が存在しています。

2023/06/26 16:29