長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	18,142	15,073	0.8	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	145,802	131,247	2.1	2024年4月～2041年7月
合計	163,944	146,320	―	―

(注) 1 ユニゾホールディングス株式会社の2023年4月26日付再生手続開始申立てに伴い、ユニゾホールディングス株式会社の借入金は期限の利益を喪失しております。
2 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2023/06/26 16:29

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	5,003百万円	9,296百万円
長期借入金	135,890百万円	127,113百万円
計	140,894百万円	136,409百万円

2023/06/26 16:29

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による支出18,000百万円、長期借入金の返済による支出23,921百万円等があり、この結果42,971百万円の資金の減少(前連結会計年度比1,993百万円の減少)となりました。
③ 生産、受注及び販売実績

2023/06/26 16:29

#4 継続企業の前提に関する事項、財務諸表（連結）

当社は当事業年度末において有利子負債が125,943百万円(1年内償還予定の社債20,000百万円、1年内返済予定の長期借入金9,127百万円、社債41,000百万円、長期借入金55,816百万円)と手元流動性1,948百万円(現金及び預金)に比し高水準な状況にある一方、当事業年度において経常損失151百万円を計上しました。
このような状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる事象または状況が存在しています。

2023/06/26 16:29

#5 継続企業の前提に関する事項、連結財務諸表（連結）

当社グループは当連結会計年度末において有利子負債が207,320百万円(1年内償還予定の社債20,000百万円、1年内返済予定の長期借入金15,073百万円、社債41,000百万円、長期借入金131,247百万円)と手元流動性5,546百万円(現金及び預金)に比し高水準な状況にある一方、当連結会計年度において経常損失287百万円を計上しました。
このような状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる事象または状況が存在しています。

2023/06/26 16:29

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(4)社債	79,000	30,904	△48,095
(5)長期借入金	163,944	160,592	△3,352
負債計	242,944	191,497	△51,447

(*1) 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 市場価格のない株式等は「(3)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2023/06/26 16:29