有価証券報告書-第42期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	331
預金
当座預金	318
普通預金	118,962
別段預金	89
小計	119,370
合計	119,702

b 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京美装興業株式会社	121,499
マックスバリュ北陸株式会社	2,795
その他	2,644
合計	126,939

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
112,451	1,670,717	1,656,229	126,939	92.9	26

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております
c 販売用不動産

品目	所在地	面積(㎡)	金額(千円)	構成比(%)
土地	神奈川県横須賀市他	6,534.99	1,019,710	98.6
その他	神奈川県横須賀市	-	14,634	1.4
合計	-	6,534.99	1,034,344	100.0

d 仕掛販売用不動産

品目	所在地	面積(㎡)	金額(千円)	構成比(%)
その他	神奈川県横須賀市	-	15,917	100.0
合計	-	-	15,917	100.0

②流動負債
a 工事未払金

相手先	金額(千円)
横須賀管理組合	100
合計	100

b 短期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	447,000
株式会社十六銀行	380,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	138,500
合計	965,500

③固定負債
a 長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社ゲオホールディングス	4,099,000
株式会関西アーバン銀行	2,450,000
建設協力金	60,169
合計	6,609,169

b 関係会社長期借入金

借入先	金額(千円)
ストーク株式会社	1,090,000
合計	1,090,000

c 長期預り敷金保証金

相手先	金額(千円)
株式会社ダイナム	154,825
株式会社大創産業	89,335
日本トイザらス株式会社	75,240
エイトレジャー物産株式会社	68,200
ホーマック株式会社	67,054
その他	373,738
合計	828,392