有価証券報告書-第43期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	220
預金
当座預金	772
普通預金	57,398
別段預金	39
小計	58,210
合計	58,431

b 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京美装興業株式会社	105,832
マックスバリュ北陸株式会社	2,903
その他	3,061
合計	111,797

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
126,939	1,457,637	1,472,779	111,797	92.9	30

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c 販売用不動産

品目	所在地	面積(㎡)	金額(千円)	構成比(%)
土地	神奈川県横須賀市他	5,442.52	840,576	100.0
合計	-	5,442.52	840,576	100.0

d 仕掛販売用不動産

品目	所在地	面積(㎡)	金額(千円)	構成比(%)
その他	神奈川県横須賀市	-	126	100.0
合計	-	-	126	100.0

②流動負債
a 工事未払金

相手先	金額(千円)
横須賀管理組合	100
合計	100

b 短期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社十六銀行	315,000
株式会社りそな銀行	235,000
株式会社サーロス	40,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	24,500
合計	614,500

c 1年以内返済予定の長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社関西アーバン銀行	2,450,000
建設協力金	39,653
合計	2,489,653

③固定負債
a 長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社ゲオホールディングス	4,098,000
建設協力金	20,782
合計	4,118,782

b 関係会社長期借入金

借入先	金額(千円)
ストーク株式会社	1,100,000
合計	1,100,000

c 長期預り敷金保証金

相手先	金額(千円)
株式会社ダイナム	154,825
株式会社大創産業	89,335
日本トイザらス株式会社	75,240
エイト・レジャー物産株式会社	68,200
ホーマック株式会社	67,054
その他	352,622
合計	807,277