有価証券報告書-第45期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	427
預金
当座預金	389
普通預金	189,481
別段預金	39
小計	189,910
合計	190,338

b 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社AJP	9,700
マックスバリュ北陸株式会社	3,159
株式会社文化堂	2,693
シーサイドデンタルクリニック	1,802
株式会社コジマ	918
その他	8,785
合計	27,059

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
28,406	438,020	439,367	27,059	94.2	23

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c 販売用不動産

品目	所在地	面積(㎡)	金額(千円)	構成比(%)
土地	神奈川県横須賀市他	3,385.3	579,052	100.0
合計	-	3,385.3	579,052	100.0

d 仕掛販売用不動産

品目	所在地	面積(㎡)	金額(千円)	構成比(%)
その他	神奈川県横須賀市	101.0	19,986	100.0
合計	-	101.0	19,986	100.0

②流動負債
a 工事未払金

相手先	金額(千円)
横須賀管理組合	100
合計	100

b 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	138,372
建設協力金	275
合計	138,647

c 1年内返済予定の関係会社長期借入金

借入先	金額(千円)
ストーク株式会社	24,000
合計	24,000

③固定負債
a 長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	5,699,692
株式会社マルキ不動産	1,296,100
合計	6,995,792

b 関係会社長期借入金

借入先	金額(千円)
ストーク株式会社	896,000
合計	896,000

c 長期預り敷金保証金

相手先	金額(千円)
株式会社ダイナム	154,825
株式会社大創産業	89,335
株式会社トライアルカンパニー	36,000
株式会社文化堂	27,600
株式会社フィッシュランド	25,605
その他	258,036
合計	591,402