訂正有価証券報告書-第44期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	439
預金
当座預金	1,377
普通預金	187,157
別段預金	39
小計	188,574
合計	189,013

b 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社AJP	12,904
マックスバリュ北陸株式会社	3,008
その他	12,494
合計	28,406

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
111,797	290,928	374,318	28,406	92.9	88

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c 販売用不動産

品目	所在地	面積(㎡)	金額(千円)	構成比(%)
土地	神奈川県横須賀市他	5,134.6	754,687	100.0
合計	-	5,134.6	754,687	100.0

d 仕掛販売用不動産

品目	所在地	面積(㎡)	金額(千円)	構成比(%)
その他	神奈川県横須賀市	-	2,673	100.0
合計	-	-	2,673	100.0

②流動負債
a 工事未払金

相手先	金額(千円)
横須賀管理組合	100
合計	100

b 1年以内返済予定の長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	138,372
建設協力金	14,371
合計	152,744

③固定負債
a 長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	6,038,065
株式会社マルキ不動産	1,296,100
建設協力金	5,072
合計	7,339,237

b 関係会社長期借入金

借入先	金額(千円)
ストーク株式会社	955,000
合計	955,000

c 長期預り敷金保証金

相手先	金額(千円)
株式会社ダイナム	154,825
株式会社大創産業	89,335
株式会社トライアルカンパニー	36,000
株式会社文化堂	27,600
株式会社フィッシュランド	25,605
その他	286,087
合計	619,452