有価証券報告書-第46期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	408
預金
当座預金	321
普通預金	405,108
別段預金	39
小計	405,469
合計	405,878

b 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
マックスバリュ北陸株式会社	3,775
株式会社ダッシュ	2,942
株式会社文化堂	2,362
シーサイドデンタルクリニック	2,079
株式会社コジマ	989
その他	8,714
合計	20,864

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
27,059	388,683	394,878	20,864	95.0	23

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c 販売用不動産

品目	所在地	面積(㎡)	金額(千円)	構成比(%)
土地	神奈川県横須賀市他	2,774.32	473,916	100
合計	-	2,774.32	473,916	100

d 仕掛販売用不動産

品目	所在地	面積(㎡)	金額(千円)	構成比(%)
その他	神奈川県横須賀市	-	3,656	100
合計	-	-	3,656	100

②流動負債
a 工事未払金

相手先	金額(千円)
横須賀管理組合	100
合計	100

b 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	138,372
建設協力金	2,980
合計	141,353

c 1年内返済予定の関係会社長期借入金

借入先	金額(千円)
ストーク株式会社	24,000
合計	24,000

③固定負債
a 長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	5,536,319
株式会社マルキ不動産	1,296,100
建設協力金	10,681
合計	6,843,100

b 関係会社長期借入金

借入先	金額(千円)
ストーク株式会社	846,000
合計	846,000

c 長期預り敷金保証金

相手先	金額(千円)
株式会社ダイナム	141,225
株式会社大創産業	89,335
株式会社トライアルカンパニー	36,000
株式会社文化堂	27,600
株式会社マックハウス	26,000
その他	274,535
合計	594,696