有価証券報告書-第42期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △68,969 | △265,462 |
| 減価償却費 | 183,111 | 184,121 |
| 減損損失 | 104,869 | 43,858 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23 | △16 |
| 受取保険金 | △14,803 | △5,514 |
| 支払利息 | 182,850 | 175,122 |
| 商標権売却損益(△は益) | △49,200 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 88,641 | △14,487 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 390,305 | 599,766 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 365 | 1,186 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △38,356 | 5,648 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 10 | △135 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △19,789 | △350 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △5,344 | 898 |
| 長期預り敷金保証金の増減額(△は減少) | △43,360 | △1,599 |
| その他 | 7,130 | 12,283 |
| 小計 | 717,437 | 735,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 16 |
| 利息の支払額 | △181,686 | △172,487 |
| 保険金の受取額 | 14,803 | 5,514 |
| 法人税等の還付額 | 12,989 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,779 | △1,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,789 | 567,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,154 | △7,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226,520 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △299 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △4,190 |
| 商標権の売却による収入 | 49,200 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △1,200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 600,450 | 4,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 824,717 | △7,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △391,000 | △318,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △520,632 | △364,806 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | △460,000 | △20,000 |
| 関係会社長期借入れによる収入 | - | 120,000 |
| 社債の償還による支出 | △28,000 | △28,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | △4,307 |
| 配当金の支払額 | △256 | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,399,888 | △615,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,381 | △56,512 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 189,596 | 176,214 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 176,214 | ※ 119,702 |
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