有価証券報告書-第46期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 24,966 | 97,455 |
| 減価償却費 | 184,798 | 184,146 |
| 減損損失 | 78,274 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 |
| 受取保険金 | △5,556 | △1,788 |
| 支払利息 | 87,269 | 83,261 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,347 | 6,195 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 158,321 | 121,464 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 232 | 344 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △119,698 | 25,371 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 118 | 718 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 31,067 | △12,245 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △575 | 6,700 |
| 長期預り敷金保証金の増減額(△は減少) | △93,994 | 16,734 |
| その他 | 1,834 | △4,255 |
| 小計 | 348,403 | 524,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | △87,526 | △83,261 |
| 保険金の受取額 | 5,556 | 1,788 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 1,191 | △592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,628 | 442,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,365 | △26,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145,500 | - |
| 担保預金の預入による支出 | - | △75,000 |
| その他 | 41 | △130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 129,175 | △101,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 14,904 |
| 長期借入金の返済による支出 | △357,744 | △164,889 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | △35,000 | △50,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △2,735 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △395,479 | △199,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,324 | 140,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 189,013 | 190,338 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 190,338 | ※ 330,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
