有価証券報告書-第45期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △194,060 | 24,966 |
| 減価償却費 | 184,502 | 184,798 |
| 減損損失 | - | 78,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △3 |
| 受取保険金 | △38,432 | △5,556 |
| 支払利息 | 139,302 | 87,269 |
| シンジケートローン手数料 | 196,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 83,390 | 1,347 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 83,342 | 158,321 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,323 | 232 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 55,773 | △119,698 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △858 | 118 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △34,723 | 31,067 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 10,020 | △575 |
| 長期預り敷金保証金の増減額(△は減少) | △108,335 | △93,994 |
| その他 | 14,320 | 1,834 |
| 小計 | 391,552 | 348,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 3 |
| 利息の支払額 | △172,068 | △87,526 |
| 保険金の受取額 | 38,432 | 5,556 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △5,592 | 1,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,337 | 267,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,676 | △16,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 145,500 |
| その他 | - | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,676 | 129,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △576,500 | - |
| 関係会社短期借入れによる収入 | 230,000 | - |
| 関係会社短期借入金の返済による支出 | △230,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 6,249,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,406,124 | △357,744 |
| 関係会社長期借入れによる収入 | 120,000 | - |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | △265,000 | △35,000 |
| 社債の償還による支出 | △46,000 | - |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △196,000 | - |
| 割賦債務の返済による支出 | △4,953 | △2,735 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △120,078 | △395,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 130,582 | 1,324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,431 | 189,013 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 189,013 | ※ 190,338 |
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