有価証券報告書-第43期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △265,462 | 36,360 |
| 減価償却費 | 184,121 | 184,764 |
| 減損損失 | 43,858 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △10 |
| 受取保険金 | △5,514 | △776 |
| 支払利息 | 175,122 | 155,401 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,487 | 15,141 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 599,766 | 209,559 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,186 | 165 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,648 | △4,043 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △135 | 764 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △350 | 18,941 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 898 | 11,591 |
| 長期預り敷金保証金の増減額(△は減少) | △1,599 | △19,115 |
| その他 | 12,283 | 3,713 |
| 小計 | 735,319 | 612,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 10 |
| 利息の支払額 | △172,487 | △130,393 |
| 保険金の受取額 | 5,514 | 776 |
| 法人税等の支払額 | △1,300 | △997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567,063 | 481,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,252 | △9,403 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,190 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,200 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,688 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,954 | △9,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 40,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △318,500 | △391,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △364,806 | △160,653 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | △20,000 | - |
| 関係会社長期借入れによる収入 | 120,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | △28,000 | △28,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △4,307 | △4,065 |
| 配当金の支払額 | △7 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △615,621 | △533,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △56,512 | △61,270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 176,214 | 119,702 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 119,702 | ※ 58,431 |
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