有価証券報告書-第44期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 36,360 | △194,060 |
| 減価償却費 | 184,764 | 184,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △14 |
| 受取保険金 | △776 | △38,432 |
| 支払利息 | 155,401 | 139,302 |
| シンジケートローン手数料 | - | 196,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,141 | 83,390 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 209,559 | 83,342 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 165 | 1,323 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,043 | 55,773 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 764 | △858 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 18,941 | △34,723 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 11,591 | 10,020 |
| 長期預り敷金保証金の増減額(△は減少) | △19,115 | △108,335 |
| その他 | 3,713 | 14,320 |
| 小計 | 612,457 | 391,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 14 |
| 利息の支払額 | △130,393 | △172,068 |
| 保険金の受取額 | 776 | 38,432 |
| 法人税等の支払額 | △997 | △5,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 481,852 | 252,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,403 | △1,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,403 | △1,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △391,000 | △576,500 |
| 関係会社短期借入れによる収入 | - | 230,000 |
| 関係会社短期借入金の返済による支出 | - | △230,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 6,249,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △160,653 | △5,406,124 |
| 関係会社長期借入れによる収入 | 10,000 | 120,000 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | - | △265,000 |
| 社債の償還による支出 | △28,000 | △46,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | △196,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △4,065 | △4,953 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △533,719 | △120,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △61,270 | 130,582 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119,702 | 58,431 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 58,431 | ※ 189,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
