利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、139億2千4百万円の資金収入となりました。前年同期と比べ、たな卸資産の増加による支出が増加したことなどにより、35億3千5百万円の収入減となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、147億1千4百万円の資金支出となりました。前年同期と比べ、固定資産の取得による支出が増加したものの、工事負担金等受入による収入が増加したことなどにより、23億5千5百万円の支出減となりました。

2014/11/07 15:11